JOTO×住まい

BLOG

日報ブログ

例の「毎月の送金チェック」

  • 2023.12.07
  • 事務員・青木

今月は年末&決算

すでに今月に入り1週間も過ぎてしまった木曜日。きょうは例によって例による送金日前日。しかも明日は例によって例によった例による税理士先生の来社日。今月に入って来年の変更点などもありつつ、年末のレポートも進めつつ、税理士先生へ送る内容もまとめつつ、明日は送金日なのでチェックにチェックをしていく次第です。明日送金が終われば、年末のレポートが送付できるようになるので、間違いないようにチェックも気合いを入れてしていきます。

その前に、本日はまず小口現金の会計ソフトへの入力を。今月は金額こそ少なめでしたが件数が多い印象。ご時世を反映したものなのかと独り言ちつつ、入力を進めます。タクシー代と駐車場代が同じくらい、また、お客様との経費がまずまずあったので、先月は種まきが多い月だったのかと予想しながらの入力です。

早々に小口現金の入力を合わせて、お次は家賃の合わせに入ります。

 

お次の家賃合わせと送金と確認

家賃の合わせは、合うとかなりのアハ体験ができるので嫌いではない作業です。ですが、今月も、預り賃料と会計ソフトに入力してある数字がなかなか合わない。若干ズレいていて、戻って通帳を確認して、会計ソフトに合わない数字を入力して、、、足して引いてを繰り返していき、無事に数字が合ったのでこちらも終了。

お次は物件一覧の入力。先月仕入れた物件、売却した物件を会計ソフトから抽出して細かい数字を入力していきます。その他に、仕入れた物件の決済日、金額、平米、住所を物件ファイルから探して抜き出して表に入れ込んでいきます。こちらもサクッと終わらせて、お次は本丸。

家賃送金の数字確認→入力欄に数字を入れて再度確認して赤ペンチェックを入れて終了。からのもう一回チェック。

間をほんの少し開けて、さらにまた確認→チェック。
「間違いない、、か、、、な、、」と思ったところで、本日の日報は終わります。

一覧に戻る
関連記事

2023.10.16

宅建試験の翌日でした
事務員・青木
thumbnail

2023.03.11

めっちゃ春じゃん!→めっちゃ春です!!
事務員・青木

2024.02.05

事務員に積もるもの
事務員・青木

Copyright © TwinCompany All Rights Reserved.