朝は記帳から

きょうは朝から銀行へ記帳のために直行となりました。その銀行さんはＡＴＭが銀行店舗内にしかないために、店舗が開いている時間のみしか記帳できません。つまり、店舗がお休み三連休は記帳ができないので、本日の記帳となりました。三連休明け＆年末年始明けの方もいらっしゃるためか、電車が遅れに遅れておりましたが、無事に記帳を終わらせて会社に戻りました。

明日の賃料送金などの確認をしていただき、一先ず最初の確認終了。

お次はきのう終わらなかった入力の続きとなりました。先程記帳してきた分の入力を終えて、次は小口現金の入力。きょうの入力は役所関係と駐車場代と飲食代の入力が主。飲食代の人数確認が特に面倒ではあります。表に記載してある人数と裏に記載してある名前の数が合わない時があるので、スケジュールを確認して補完して入力入力。サクサク入力して無事に午前中には入力終了しました。

確認、確認、送金

お次は会計ソフトと家賃一覧表との金額の確認。入力してある項目と金額がスマートに合ってくることを期待しつつ数字を抜き出して確認。今回は奇跡的に１回で合ってきたのでガッツポーズして終了。

その後で、資金移動しなければならない口座があったので、外出のついでにポストに寄ろうかと賃貸契約書を作成して投函。そして、きょうは税理士先生がいらっしゃる日なので、再度入力内容を確認してお昼に入りました。その間に税理士先生が来ていただいて、流れるように決算の数字を確定させてくださりましたが、きょうは株式会社ＴｗｉｎＣｏｍｐａｎｙ代表の芳賀さん(@KHT48akihabara)がいないので、サクッと終了となりました。

その後で送金手続きをして、再度確認して終了です。
「あともう１回確認確認！」と思ったところで、本日の日報は終わります。