明日は送金入力日

事務員青木は事務なので、毎月送金日があります。
いよいよ今週もドキドキの送金日が近くなってきて、変な緊張も走る週間がやってきました。
また、明後日からお盆休みに入るということもあり、休み前と休み明けに不備が無いかも考えたりもするもので、余計に緊張というかドキドキが加速週間となっています、ハイ。

それはさておき、明日は送金入力日なので、家賃の送金額を確認していきました。

先月までの賃貸管理の物件と今月までの賃貸管理の物件。はたまた来月までの賃貸管理の物件。敷金は送金日に一緒に送金するのか、別で送金してしまうのか、何かと相殺するのか。更新料をお預かりしているものは送金するのかしないのか。電気代と清掃代を立て替え払いしている物件はいつまででどのように区切るのか。空室になる物件はサブリースになるので金額に相違が出ていないか、、、などなどです。

税理士先生来社前の入力内容確認

そして、家賃の送金額の確認が終わると、会計ソフトの入力を固めて、いよいよ、税理士先生来社前の確認です。
個人的には、毎月の山場です。

未収入金は入力したか。給与は歩合分と時間計算のどちらも入力してあるか。家賃の合計金額は入力ソフトとあっているか。
毎月のことですが、確認確認また確認です。

毎月１回しかやらないので、前回の痕跡から今回の金額を拾っていきますが、今回も、なぜか家賃が合わない項目が。
毎月ほのかーに合わないことはテンプレですが、大々的にあっていない、、、。
「何十万円も合わないわけあるかい！」と７月、６月と見ていくと、５月に回答が。５月分でお預かりしている金額が抜けておりました、ハイ。

その金額を足していき、金額があったので、今月も無事に山場は「とりあえず」越えました。
あとは明日の税理士先生からの「あのー、、、」待ちになります。

「あとは明日！」と思ったところで、本日の日報は終わります。